单位(元)华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C(016220)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-73,429,178 |
-12,775,590 |
利息收入 |
495,317 |
450,633 |
其中:存款利息收入 |
216,545 |
171,861 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
278,772 |
278,772 |
投资收益 |
-24,568,497 |
-1,491,510 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
-26,441,084 |
-1,855,608 |
债券投资收益 |
650,639 |
232,698 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
1,221,948 |
131,400 |
公允价值变动收益 |
-49,412,338 |
-11,774,734 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
56,340 |
40,021 |
费用 |
8,173,560 |
3,885,467 |
管理人报酬 |
5,460,673 |
2,625,907 |
托管费 |
920,052 |
422,368 |
销售服务费 |
1,604,501 |
740,616 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
175,095 |
83,337 |
利润总额 |
-81,602,738 |
-16,661,056 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-81,602,738 |
-16,661,056 |
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