单位(元)中银证券安添3个月定开债券C(016213)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
18,351,673 |
14,567,673 |
-3,048,472 |
利息收入 |
224,018 |
183,152 |
11,937,136 |
其中:存款利息收入 |
57,181 |
51,867 |
569,761 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
166,837 |
131,285 |
11,367,375 |
投资收益 |
9,411,831 |
7,839,333 |
-6,804,014 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
9,411,831 |
7,839,333 |
-6,804,014 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
8,715,824 |
6,545,188 |
-8,272,594 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
91,000 |
费用 |
4,988,056 |
3,141,079 |
7,265,004 |
管理人报酬 |
1,914,873 |
1,328,891 |
4,682,983 |
托管费 |
638,291 |
442,964 |
1,560,994 |
销售服务费 |
11 |
5 |
5 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,255,781 |
1,301,979 |
864,522 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,255,781 |
1,301,979 |
864,522 |
其他费用 |
179,100 |
67,240 |
156,500 |
利润总额 |
13,363,617 |
11,426,594 |
-10,313,477 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
13,363,617 |
11,426,594 |
-10,313,477 |
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