单位(元)摩根瑞享纯债债券C(016211)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
29,021,935 |
20,244,683 |
6,232,223 |
利息收入 |
647,103 |
502,564 |
4,883,121 |
其中:存款利息收入 |
238,175 |
144,227 |
364,745 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
408,927 |
358,337 |
4,518,376 |
投资收益 |
25,587,138 |
15,077,993 |
3,193,303 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
25,587,138 |
15,077,993 |
3,193,303 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,787,642 |
4,664,073 |
-1,844,201 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
53 |
53 |
- |
费用 |
8,871,827 |
5,371,569 |
3,081,259 |
管理人报酬 |
3,380,267 |
1,993,529 |
1,720,396 |
托管费 |
1,126,756 |
664,510 |
573,465 |
销售服务费 |
280 |
208 |
6 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,185,742 |
2,626,883 |
695,273 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,185,742 |
2,626,883 |
695,273 |
其他费用 |
178,781 |
86,439 |
92,119 |
利润总额 |
20,150,108 |
14,873,114 |
3,150,964 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
20,150,108 |
14,873,114 |
3,150,964 |
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