单位(元)信澳汇享三个月定开债券A(016206)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
46,990,821 |
40,824,188 |
利息收入 |
5,717,848 |
4,874,842 |
其中:存款利息收入 |
3,031,928 |
2,384,450 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,685,920 |
2,490,392 |
投资收益 |
49,143,420 |
41,626,828 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
49,143,420 |
41,626,828 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-7,978,047 |
-5,728,157 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
107,600 |
50,675 |
费用 |
12,082,373 |
9,192,131 |
管理人报酬 |
4,533,824 |
3,634,886 |
托管费 |
1,511,275 |
1,211,629 |
销售服务费 |
63 |
35 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
5,777,111 |
4,207,568 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,777,111 |
4,207,568 |
其他费用 |
260,100 |
138,015 |
利润总额 |
34,908,447 |
31,632,056 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
34,908,447 |
31,632,056 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。