单位(元)东方沪深300指数增强C(016205)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
11,585 |
2,815,848 |
利息收入 |
11,864 |
7,671 |
其中:存款利息收入 |
11,864 |
7,671 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
691,687 |
2,832,278 |
其中:股票投资收益 |
-413,537 |
2,267,274 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
41,843 |
23,923 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
1,063,382 |
541,081 |
公允价值变动收益 |
-904,198 |
-227,903 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
212,231 |
203,802 |
费用 |
741,061 |
407,245 |
管理人报酬 |
397,261 |
226,614 |
托管费 |
79,452 |
45,323 |
销售服务费 |
118,663 |
62,733 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
40 |
14 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
40 |
14 |
其他费用 |
145,644 |
72,561 |
利润总额 |
-729,476 |
2,408,603 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-729,476 |
2,408,603 |
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