单位(元)汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A(016199)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
39,736,423 |
46,098,983 |
-13,698,590 |
利息收入 |
322,056 |
192,923 |
275,549 |
其中:存款利息收入 |
322,056 |
192,923 |
275,549 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
29,138,943 |
19,808,876 |
2,487 |
其中:股票投资收益 |
28,597,306 |
19,431,569 |
-39,227 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
541,637 |
377,307 |
41,714 |
公允价值变动收益 |
9,453,483 |
25,192,118 |
-13,398,996 |
汇兑收益 |
402,422 |
756,948 |
-609,051 |
其他收入 |
419,520 |
148,118 |
31,421 |
费用 |
4,017,628 |
2,268,449 |
2,114,845 |
管理人报酬 |
2,995,790 |
1,725,428 |
1,558,152 |
托管费 |
582,515 |
335,500 |
302,974 |
销售服务费 |
246,803 |
106,593 |
124,612 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
192,520 |
100,928 |
129,106 |
利润总额 |
35,718,795 |
43,830,534 |
-15,813,435 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
35,718,795 |
43,830,534 |
-15,813,435 |
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