单位(元)大成科创主题混合(LOF)C(016198)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
46,596,563 |
110,312,973 |
-245,395,470 |
利息收入 |
832,307 |
292,442 |
963,559 |
其中:存款利息收入 |
832,307 |
292,442 |
963,559 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
28,595,918 |
63,703,572 |
-19,553,483 |
其中:股票投资收益 |
19,255,426 |
58,882,913 |
-30,036,216 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
811,093 |
811,091 |
4,528,136 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
8,529,399 |
4,009,568 |
5,954,597 |
公允价值变动收益 |
16,631,721 |
45,939,249 |
-227,963,717 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
536,617 |
377,710 |
1,158,171 |
费用 |
14,696,052 |
7,065,275 |
21,436,597 |
管理人报酬 |
11,923,061 |
5,874,634 |
18,156,233 |
托管费 |
1,987,177 |
979,106 |
3,026,039 |
销售服务费 |
546,531 |
92,871 |
6,410 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
239,282 |
118,662 |
247,913 |
利润总额 |
31,900,511 |
103,247,698 |
-266,832,067 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
31,900,511 |
103,247,698 |
-266,832,067 |
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