基金经理：吕程
| 单位净值:1.0006 | 累计净值:1.0444 | 截止日期:2024/5/21 | |||
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| 最新规模:8亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)恒生前海恒悦纯债A(016193)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 收入 | 30,555,716 | 19,486,480 | -103,851 | |
| 利息收入 | 708,343 | 412,739 | 2,375,627 | |
| 其中：存款利息收入 | 37,476 | 17,381 | 673,782 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 670,867 | 395,357 | 1,701,845 | |
| 投资收益 | 24,448,545 | 11,205,672 | 2,443,095 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 24,448,545 | 11,205,672 | 2,443,095 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | 5,398,828 | 7,868,068 | -4,922,573 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 0 | 0 | 0 | |
| 费用 | 4,529,667 | 2,075,830 | 1,791,445 | |
| 管理人报酬 | 2,438,268 | 1,199,849 | 1,098,264 | |
| 托管费 | 812,756 | 399,950 | 366,088 | |
| 销售服务费 | 7 | 4 | 19,071 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | 1,024,284 | 354,388 | 180,734 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,024,284 | 354,388 | 180,734 | |
| 其他费用 | 218,732 | 108,987 | 122,038 | |
| 利润总额 | 26,026,050 | 17,410,650 | -1,895,296 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 26,026,050 | 17,410,650 | -1,895,296 | |
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