单位(元)南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C(016188)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-4,024,523 |
-948,421 |
151,761 |
利息收入 |
174,051 |
164,184 |
277,314 |
其中:存款利息收入 |
43,691 |
38,756 |
36,909 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
130,360 |
125,427 |
240,404 |
投资收益 |
-3,461,488 |
-1,728,695 |
2,280 |
其中:股票投资收益 |
-155,264 |
- |
- |
基金投资收益 |
-3,798,522 |
-1,869,874 |
-132,388 |
债券投资收益 |
41,015 |
25,542 |
17,047 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
451,282 |
115,637 |
117,621 |
公允价值变动收益 |
-761,279 |
600,634 |
-130,422 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
24,193 |
15,456 |
2,589 |
费用 |
851,491 |
585,265 |
566,004 |
管理人报酬 |
498,804 |
304,128 |
234,502 |
托管费 |
128,872 |
79,011 |
75,483 |
销售服务费 |
115,987 |
112,120 |
222,732 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
107,270 |
90,007 |
33,286 |
利润总额 |
-4,876,015 |
-1,533,686 |
-414,243 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,876,015 |
-1,533,686 |
-414,243 |
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