单位(元)东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A(016177)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-307,418 |
358,570 |
-426,480 |
利息收入 |
9,136 |
5,033 |
2,301 |
其中:存款利息收入 |
9,136 |
5,033 |
2,301 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-193,417 |
157,499 |
-189,685 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-678,860 |
-120,591 |
-230,885 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
485,443 |
278,090 |
41,201 |
公允价值变动收益 |
-123,137 |
196,038 |
-239,097 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
232,014 |
156,511 |
65,034 |
管理人报酬 |
153,185 |
87,089 |
38,316 |
托管费 |
36,911 |
20,650 |
8,345 |
销售服务费 |
25,543 |
15,664 |
7,063 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
15,958 |
32,692 |
11,310 |
利润总额 |
-539,432 |
202,060 |
-491,514 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-539,432 |
202,060 |
-491,514 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。