单位(元)汇丰晋信策略优选混合A(016174)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-32,919,434 |
21,476,158 |
16,669,203 |
利息收入 |
369,285 |
198,005 |
526,465 |
其中:存款利息收入 |
369,285 |
198,005 |
526,465 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
4,773,699 |
22,617,147 |
5,376,751 |
其中:股票投资收益 |
-6,211,050 |
15,871,547 |
5,376,751 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
124,815 |
124,815 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
10,859,933 |
6,620,785 |
- |
公允价值变动收益 |
-38,856,126 |
-1,894,004 |
10,560,019 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
793,708 |
555,009 |
205,968 |
费用 |
8,816,206 |
3,675,694 |
1,301,385 |
管理人报酬 |
6,673,648 |
2,809,093 |
946,832 |
托管费 |
1,112,275 |
468,182 |
157,805 |
销售服务费 |
840,915 |
307,296 |
95,860 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
189,368 |
91,123 |
100,887 |
利润总额 |
-41,735,640 |
17,800,464 |
15,367,817 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-41,735,640 |
17,800,464 |
15,367,817 |
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