单位(元)中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A(016170)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-23,960,350 |
-3,223,041 |
利息收入 |
18,095 |
8,478 |
其中:存款利息收入 |
18,095 |
8,478 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
3,622,081 |
2,130,411 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
2,753,620 |
1,490,202 |
债券投资收益 |
592,861 |
470,633 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
275,600 |
169,577 |
公允价值变动收益 |
-27,718,017 |
-5,437,348 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
117,491 |
75,418 |
费用 |
3,144,864 |
1,802,720 |
管理人报酬 |
1,872,629 |
1,068,029 |
托管费 |
372,994 |
217,413 |
销售服务费 |
722,713 |
419,760 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
14,309 |
14,309 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
14,309 |
14,309 |
其他费用 |
162,195 |
83,197 |
利润总额 |
-27,105,214 |
-5,025,761 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-27,105,214 |
-5,025,761 |
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