单位(元)万家欣远混合C(016164)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-7,997,293 |
7,246,983 |
5,131,604 |
利息收入 |
64,073 |
44,412 |
574,060 |
其中:存款利息收入 |
64,073 |
44,412 |
162,124 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
411,936 |
投资收益 |
3,353,190 |
10,127,453 |
-872,813 |
其中:股票投资收益 |
1,262,735 |
8,608,153 |
-872,813 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,090,455 |
1,519,301 |
- |
公允价值变动收益 |
-11,743,611 |
-3,248,416 |
5,373,027 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
329,054 |
323,534 |
57,330 |
费用 |
2,233,615 |
1,428,564 |
1,243,494 |
管理人报酬 |
1,682,601 |
1,066,701 |
917,340 |
托管费 |
280,434 |
177,784 |
152,890 |
销售服务费 |
153,360 |
101,811 |
102,532 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
117,220 |
82,268 |
70,733 |
利润总额 |
-10,230,908 |
5,818,420 |
3,888,110 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-10,230,908 |
5,818,420 |
3,888,110 |
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