单位(元)汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A(016157)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-26,320,477 |
18,912,957 |
-1,032,477 |
利息收入 |
179,835 |
127,641 |
123,338 |
其中:存款利息收入 |
179,835 |
127,641 |
123,338 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-16,383,379 |
-3,655,700 |
20,239 |
其中:股票投资收益 |
-18,565,666 |
-4,744,766 |
20,239 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
259,421 |
193 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
1,922,866 |
1,088,874 |
- |
公允价值变动收益 |
-10,116,933 |
22,441,016 |
-1,176,054 |
汇兑收益 |
- |
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- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
3,770,844 |
2,151,784 |
771,688 |
管理人报酬 |
3,024,372 |
1,742,741 |
551,870 |
托管费 |
504,062 |
290,457 |
91,978 |
销售服务费 |
52,725 |
26,652 |
7,807 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
其他费用 |
189,684 |
91,933 |
120,033 |
利润总额 |
-30,091,321 |
16,761,173 |
-1,804,165 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-30,091,321 |
16,761,173 |
-1,804,165 |
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