单位(元)中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C(016154)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
5,648,807 |
10,177,365 |
-2,929,718 |
利息收入 |
311,387 |
296,296 |
2,824,481 |
其中:存款利息收入 |
115,900 |
108,404 |
722,808 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
195,488 |
187,892 |
2,101,673 |
投资收益 |
-7,135,768 |
-3,866,967 |
8,314,211 |
其中:股票投资收益 |
-1,050,453 |
92,452 |
- |
基金投资收益 |
-7,912,701 |
-5,613,024 |
-2,436,294 |
债券投资收益 |
376,347 |
235,619 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,451,039 |
1,417,985 |
10,750,505 |
公允价值变动收益 |
12,369,823 |
13,647,489 |
-14,311,916 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
103,364 |
100,548 |
243,506 |
费用 |
2,174,513 |
1,556,654 |
2,539,823 |
管理人报酬 |
1,343,084 |
1,000,948 |
1,667,053 |
托管费 |
283,256 |
210,140 |
369,845 |
销售服务费 |
314,633 |
248,657 |
475,664 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
71,978 |
11,383 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
71,978 |
11,383 |
- |
其他费用 |
160,624 |
84,615 |
19,695 |
利润总额 |
3,474,294 |
8,620,711 |
-5,469,541 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
3,474,294 |
8,620,711 |
-5,469,541 |
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