单位(元)中银季季享90天滚动持有中短债发起式A(016149)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
51,054,520 |
10,685,357 |
-4,840,960 |
利息收入 |
312,290 |
45,475 |
1,105,466 |
其中:存款利息收入 |
53,717 |
31,568 |
837,333 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
258,574 |
13,907 |
268,133 |
投资收益 |
34,767,055 |
4,886,935 |
78,500 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
34,541,167 |
4,771,773 |
14,875 |
资产支持证券投资收益 |
225,888 |
115,162 |
63,625 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
15,975,174 |
5,752,947 |
-6,024,926 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
8,539,015 |
1,611,529 |
1,667,281 |
管理人报酬 |
1,803,268 |
304,547 |
404,896 |
托管费 |
450,817 |
76,137 |
101,224 |
销售服务费 |
1,239,511 |
120,876 |
175,898 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,734,356 |
976,630 |
808,142 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,734,356 |
976,630 |
808,142 |
其他费用 |
246,458 |
116,587 |
164,010 |
利润总额 |
42,515,505 |
9,073,828 |
-6,508,241 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
42,515,505 |
9,073,828 |
-6,508,241 |
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