单位(元)华安沣悦债券A(016142)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
15,240,746 |
12,193,130 |
-5,722,996 |
利息收入 |
132,280 |
54,959 |
511,943 |
其中:存款利息收入 |
54,181 |
35,305 |
74,277 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
78,099 |
19,654 |
437,666 |
投资收益 |
6,724,698 |
1,406,314 |
3,436,374 |
其中:股票投资收益 |
-9,409,591 |
-8,793,741 |
-1,372,748 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
14,759,695 |
9,472,372 |
4,680,645 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,374,594 |
727,683 |
128,477 |
公允价值变动收益 |
8,383,657 |
10,731,771 |
-9,671,322 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
111 |
86 |
9 |
费用 |
5,489,246 |
3,263,742 |
3,107,770 |
管理人报酬 |
3,554,990 |
2,240,796 |
2,077,467 |
托管费 |
888,748 |
560,199 |
519,367 |
销售服务费 |
64,906 |
45,838 |
49,900 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
711,877 |
269,296 |
322,753 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
711,877 |
269,296 |
322,753 |
其他费用 |
241,792 |
131,705 |
134,023 |
利润总额 |
9,751,500 |
8,929,389 |
-8,830,766 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
9,751,500 |
8,929,389 |
-8,830,766 |
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