单位(元)嘉实沪深300指数研究增强C(016134)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-166,467,752 |
-33,057,462 |
-533,191,629 |
利息收入 |
510,731 |
280,815 |
782,043 |
其中:存款利息收入 |
510,731 |
280,815 |
782,043 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-136,080,886 |
-85,860,283 |
-377,880,559 |
其中:股票投资收益 |
-173,635,977 |
-104,996,482 |
-416,557,460 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,462 |
469 |
4,101,103 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
-6,285,988 |
股利收益 |
37,553,629 |
19,135,730 |
40,861,785 |
公允价值变动收益 |
-31,358,312 |
52,161,125 |
-157,129,901 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
460,715 |
360,880 |
1,036,789 |
费用 |
21,672,743 |
11,736,977 |
28,153,643 |
管理人报酬 |
17,415,885 |
9,450,778 |
23,325,887 |
托管费 |
3,134,859 |
1,701,140 |
4,198,660 |
销售服务费 |
607,064 |
315,064 |
22,514 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
514,930 |
269,993 |
606,577 |
利润总额 |
-188,140,495 |
-44,794,438 |
-561,345,272 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-188,140,495 |
-44,794,438 |
-561,345,272 |
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