单位净值:0.9524 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.9524 | 截止日期:2024/5/22 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.52亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(016132)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -2,009,835 | |||
利息收入 | 14,200 | |||
其中:存款利息收入 | 14,200 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | -311,026 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | -882,946 | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 571,920 | |||
公允价值变动收益 | -1,713,131 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 121 | |||
费用 | 327,301 | |||
管理人报酬 | 243,266 | |||
托管费 | 52,044 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 31,803 | |||
利润总额 | -2,337,137 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -2,337,137 |