单位(元)贝莱德先进制造一年持有混合A(016117)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-12,640,456 |
43,560,856 |
-34,488,388 |
利息收入 |
467,579 |
198,706 |
662,015 |
其中:存款利息收入 |
116,754 |
64,728 |
217,368 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
350,826 |
133,978 |
444,647 |
投资收益 |
-31,185,398 |
-14,584,674 |
-27,747,399 |
其中:股票投资收益 |
-34,944,247 |
-17,285,892 |
-27,762,619 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,758,849 |
2,701,218 |
15,220 |
公允价值变动收益 |
18,009,820 |
57,879,281 |
-7,403,004 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
67,542 |
67,542 |
- |
费用 |
5,817,015 |
3,205,163 |
2,303,890 |
管理人报酬 |
4,622,656 |
2,560,482 |
1,768,216 |
托管费 |
770,443 |
426,747 |
294,703 |
销售服务费 |
240,392 |
127,249 |
87,993 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
182,262 |
90,202 |
151,377 |
利润总额 |
-18,457,471 |
40,355,693 |
-36,792,277 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-18,457,471 |
40,355,693 |
-36,792,277 |
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