单位(元)中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)(016084)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-5,186,186 |
-117,897 |
-1,973,321 |
利息收入 |
6,560 |
4,737 |
105,741 |
其中:存款利息收入 |
6,560 |
4,737 |
46,931 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
58,811 |
投资收益 |
-1,993,152 |
-59,312 |
790,875 |
其中:股票投资收益 |
-1,540,811 |
285,358 |
-424 |
基金投资收益 |
-729,292 |
-445,126 |
-13,173 |
债券投资收益 |
89,735 |
43,628 |
2,967 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
187,217 |
56,829 |
801,505 |
公允价值变动收益 |
-3,207,746 |
-67,735 |
-2,886,407 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
8,152 |
4,413 |
16,470 |
费用 |
643,454 |
339,787 |
282,767 |
管理人报酬 |
428,704 |
234,542 |
226,235 |
托管费 |
62,617 |
32,913 |
33,256 |
销售服务费 |
20,604 |
12,215 |
13,315 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
21,037 |
5,311 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
21,037 |
5,311 |
- |
其他费用 |
110,492 |
54,806 |
9,748 |
利润总额 |
-5,829,640 |
-457,683 |
-2,256,089 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,829,640 |
-457,683 |
-2,256,089 |
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