单位(元)华夏智造升级混合C(016076)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-38,904,308 |
-2,766,325 |
利息收入 |
121,239 |
92,181 |
其中:存款利息收入 |
121,239 |
92,181 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
-42,536,626 |
-14,275,455 |
其中:股票投资收益 |
-43,254,685 |
-14,701,422 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
718,059 |
425,968 |
公允价值变动收益 |
3,262,060 |
11,202,016 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
249,020 |
214,934 |
费用 |
2,703,170 |
1,708,963 |
管理人报酬 |
1,989,760 |
1,274,686 |
托管费 |
331,627 |
212,448 |
销售服务费 |
230,998 |
137,316 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
150,785 |
84,513 |
利润总额 |
-41,607,478 |
-4,475,288 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-41,607,478 |
-4,475,288 |
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