单位(元)创金合信软件产业股票发起A(016073)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-17,353,148 |
42,989,469 |
1,142,881 |
利息收入 |
83,293 |
64,423 |
26,452 |
其中:存款利息收入 |
83,293 |
64,423 |
26,452 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
7,745,455 |
34,255,525 |
1,774,807 |
其中:股票投资收益 |
7,044,933 |
33,935,669 |
1,759,227 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
274,345 |
109,075 |
15,579 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
426,177 |
210,781 |
- |
公允价值变动收益 |
-27,570,249 |
6,797,953 |
-1,043,021 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,388,352 |
1,871,568 |
384,643 |
费用 |
4,378,741 |
2,440,619 |
341,437 |
管理人报酬 |
3,254,330 |
1,846,362 |
245,376 |
托管费 |
229,341 |
123,091 |
16,358 |
销售服务费 |
725,070 |
401,913 |
59,302 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
170,000 |
69,254 |
20,400 |
利润总额 |
-21,731,889 |
40,548,850 |
801,444 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-21,731,889 |
40,548,850 |
801,444 |
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