单位(元)博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币(016057)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/9/25 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
35,674,483 |
44,605,880 |
55,994,564 |
-9,406,276 |
利息收入 |
27,921 |
30,049 |
15,860 |
5,181 |
其中:存款利息收入 |
27,921 |
30,049 |
15,860 |
5,181 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
28,273,189 |
15,032,935 |
2,574,495 |
-761,557 |
其中:股票投资收益 |
27,482,683 |
12,363,761 |
631,301 |
-448,641 |
基金投资收益 |
514,393 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-913 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
197,928 |
1,686,945 |
1,412,522 |
-504,819 |
股利收益 |
79,098 |
982,229 |
530,673 |
191,902 |
公允价值变动收益 |
2,986,769 |
29,657,435 |
53,080,370 |
-8,213,945 |
汇兑收益 |
4,380,720 |
-134,358 |
314,098 |
-473,024 |
其他收入 |
5,884 |
19,819 |
9,741 |
37,068 |
费用 |
345,864 |
1,272,729 |
700,025 |
275,208 |
管理人报酬 |
139,233 |
706,104 |
377,105 |
125,854 |
托管费 |
41,770 |
211,831 |
113,131 |
37,756 |
销售服务费 |
119,648 |
224,158 |
121,037 |
42,851 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
42,628 |
124,555 |
83,662 |
68,748 |
利润总额 |
35,328,620 |
43,333,151 |
55,294,540 |
-9,681,485 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
35,328,620 |
43,333,151 |
55,294,540 |
-9,681,485 |
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