基金经理：邓默
| 单位净值:1.7840 | 净值增长率:2.47% | 累计净值:1.7840 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商新量化混合C(016048)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 收入 | -36,030,388 | -461,941 | -114,396,266 | |
| 利息收入 | 178,472 | 98,166 | 233,246 | |
| 其中：存款利息收入 | 178,472 | 98,166 | 223,071 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 10,175 | |
| 投资收益 | -32,569,840 | -1,071,672 | -103,320,344 | |
| 其中：股票投资收益 | -34,740,717 | -2,553,624 | -104,132,320 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 2,170,877 | 1,481,952 | 811,976 | |
| 公允价值变动收益 | -3,702,440 | 480,979 | -11,479,737 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 63,419 | 30,586 | 170,570 | |
| 费用 | 4,444,483 | 2,661,290 | 5,619,669 | |
| 管理人报酬 | 3,631,600 | 2,195,963 | 4,646,260 | |
| 托管费 | 605,267 | 365,994 | 774,377 | |
| 销售服务费 | 9,737 | 437 | 87 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 197,880 | 98,895 | 198,945 | |
| 利润总额 | -40,474,871 | -3,123,231 | -120,015,934 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -40,474,871 | -3,123,231 | -120,015,934 | |
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