单位(元)东财中证证券30ETF发起式联接A(016043)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
440,265 |
1,198,195 |
利息收入 |
29,950 |
17,333 |
其中:存款利息收入 |
29,950 |
17,333 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
投资收益 |
2,024,812 |
1,752,206 |
其中:股票投资收益 |
1,615,688 |
1,580,947 |
基金投资收益 |
-105,075 |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
514,200 |
171,259 |
公允价值变动收益 |
-1,691,353 |
-599,180 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
76,857 |
27,835 |
费用 |
226,882 |
162,003 |
管理人报酬 |
136,449 |
82,631 |
托管费 |
13,645 |
8,263 |
销售服务费 |
61,714 |
22,510 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
15,000 |
48,599 |
利润总额 |
213,384 |
1,036,192 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
213,384 |
1,036,192 |
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