单位(元)建信鑫福60天持有期中短债债券A(016034)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
84,595,184 |
57,322,517 |
-1,418,739 |
利息收入 |
118,524 |
103,739 |
524,915 |
其中:存款利息收入 |
30,334 |
17,958 |
266,744 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
88,191 |
85,781 |
258,171 |
投资收益 |
65,194,235 |
36,062,664 |
17,230,045 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
64,249,468 |
35,551,874 |
16,991,678 |
资产支持证券投资收益 |
944,766 |
510,791 |
238,366 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
19,282,425 |
21,156,114 |
-19,173,699 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
15,532,153 |
9,975,776 |
3,435,100 |
管理人报酬 |
4,897,695 |
2,731,028 |
2,110,958 |
托管费 |
816,282 |
455,171 |
351,826 |
销售服务费 |
807,863 |
519,817 |
485,222 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
8,545,075 |
6,043,336 |
362,851 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,545,075 |
6,043,336 |
362,851 |
其他费用 |
236,060 |
96,803 |
52,500 |
利润总额 |
69,063,031 |
47,346,741 |
-4,853,839 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
69,063,031 |
47,346,741 |
-4,853,839 |
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