单位(元)民生加银瑞华绿债一年定开发起式(016031)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
10,486,775 |
4,894,077 |
利息收入 |
571,306 |
568,850 |
其中:存款利息收入 |
66,581 |
65,235 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
504,725 |
503,615 |
投资收益 |
8,959,395 |
3,249,371 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
8,959,395 |
3,249,371 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
956,074 |
1,075,856 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
2,053,898 |
592,078 |
管理人报酬 |
892,584 |
414,916 |
托管费 |
148,764 |
69,153 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
954,650 |
83,017 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
954,650 |
83,017 |
其他费用 |
57,900 |
24,993 |
利润总额 |
8,432,877 |
4,301,999 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
8,432,877 |
4,301,999 |
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