单位(元)工银稳健丰瑞90天持有短债C(016025)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
84,777,518 |
32,511,274 |
12,805,126 |
利息收入 |
744,275 |
76,712 |
4,896,767 |
其中:存款利息收入 |
346,151 |
63,775 |
4,266,105 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
398,125 |
12,937 |
630,662 |
投资收益 |
78,118,905 |
20,153,488 |
24,683,192 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
72,192,680 |
17,628,736 |
23,350,232 |
资产支持证券投资收益 |
5,926,225 |
2,524,752 |
1,332,960 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
5,914,338 |
12,281,074 |
-16,774,833 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
24,959,918 |
7,722,855 |
7,726,536 |
管理人报酬 |
6,868,540 |
1,893,201 |
3,183,696 |
托管费 |
1,144,757 |
315,533 |
530,616 |
销售服务费 |
61,404 |
21,620 |
42,783 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
16,439,159 |
5,285,174 |
3,797,826 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
16,439,159 |
5,285,174 |
3,797,826 |
其他费用 |
293,201 |
158,636 |
125,042 |
利润总额 |
59,817,600 |
24,788,419 |
5,078,590 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
59,817,600 |
24,788,419 |
5,078,590 |
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