单位(元)红土创新添利债券C(016006)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
4,200,482 |
3,459,709 |
1,625,505 |
利息收入 |
16,613 |
13,009 |
317,217 |
其中:存款利息收入 |
14,075 |
10,906 |
59,861 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,538 |
2,102 |
257,356 |
投资收益 |
4,061,396 |
2,580,966 |
1,312,995 |
其中:股票投资收益 |
787,091 |
420,436 |
-131,783 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,812,149 |
2,119,866 |
1,444,778 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
462,155 |
40,665 |
- |
公允价值变动收益 |
122,375 |
865,709 |
-4,707 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
98 |
26 |
- |
费用 |
1,373,919 |
1,009,496 |
1,204,192 |
管理人报酬 |
583,688 |
417,617 |
615,364 |
托管费 |
145,922 |
104,404 |
153,841 |
销售服务费 |
217,772 |
153,300 |
229,105 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
315,354 |
214,785 |
95,590 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
315,354 |
214,785 |
95,590 |
其他费用 |
102,957 |
113,610 |
104,400 |
利润总额 |
2,826,562 |
2,450,214 |
421,313 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
2,826,562 |
2,450,214 |
421,313 |
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