单位(元)广发集远债券A(016003)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
62,297,540 |
56,218,123 |
21,194,970 |
利息收入 |
1,223,876 |
796,205 |
4,321,993 |
其中:存款利息收入 |
1,141,159 |
715,339 |
2,149,927 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
82,717 |
80,866 |
2,172,066 |
投资收益 |
99,993,152 |
92,830,228 |
44,170,828 |
其中:股票投资收益 |
62,375,274 |
77,117,203 |
2,301,303 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
30,957,399 |
9,417,034 |
40,569,275 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
983,516 |
1,339,510 |
-630 |
股利收益 |
5,676,962 |
4,956,481 |
1,300,880 |
公允价值变动收益 |
-39,741,514 |
-38,130,210 |
-27,494,764 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
822,025 |
721,900 |
196,914 |
费用 |
35,201,221 |
21,598,177 |
19,313,583 |
管理人报酬 |
15,918,475 |
9,926,921 |
11,569,424 |
托管费 |
3,411,102 |
2,127,197 |
2,479,162 |
销售服务费 |
2,096,868 |
1,171,175 |
1,482,742 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
13,385,710 |
8,169,441 |
3,603,809 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
13,385,710 |
8,169,441 |
3,603,809 |
其他费用 |
279,205 |
144,333 |
142,736 |
利润总额 |
27,096,319 |
34,619,946 |
1,881,387 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
27,096,319 |
34,619,946 |
1,881,387 |
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