单位(元)中海新兴成长六个月持有期混合(015986)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
4,849,573 |
24,064,403 |
-9,184,688 |
利息收入 |
101,011 |
86,599 |
392,100 |
其中:存款利息收入 |
101,011 |
86,599 |
256,917 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
135,183 |
投资收益 |
-535,025 |
6,966,672 |
-2,481,568 |
其中:股票投资收益 |
-985,434 |
6,675,254 |
-2,481,598 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
45,171 |
45,171 |
29 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
405,237 |
246,247 |
- |
公允价值变动收益 |
5,283,587 |
17,011,132 |
-7,095,219 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
2,198,255 |
1,680,821 |
1,618,309 |
管理人报酬 |
1,776,415 |
1,368,048 |
1,300,951 |
托管费 |
296,069 |
228,008 |
216,825 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
125,771 |
84,765 |
100,532 |
利润总额 |
2,651,318 |
22,383,582 |
-10,802,996 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
2,651,318 |
22,383,582 |
-10,802,996 |
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