单位(元)国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C(015983)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
1,443,449 |
972,918 |
-21,720 |
利息收入 |
25,267 |
19,765 |
68,599 |
其中:存款利息收入 |
4,246 |
1,404 |
60,639 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
21,021 |
18,361 |
7,960 |
投资收益 |
856,162 |
900,970 |
632,295 |
其中:股票投资收益 |
-692,577 |
82,087 |
-30,436 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,456,523 |
764,535 |
657,062 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
92,217 |
54,348 |
5,670 |
公允价值变动收益 |
562,020 |
52,183 |
-722,614 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
683,081 |
331,359 |
276,152 |
管理人报酬 |
299,389 |
149,429 |
141,405 |
托管费 |
75,468 |
37,357 |
35,351 |
销售服务费 |
40,238 |
19,914 |
18,852 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
111,682 |
28,448 |
30,802 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
111,682 |
28,448 |
30,802 |
其他费用 |
151,023 |
93,854 |
47,682 |
利润总额 |
760,368 |
641,559 |
-297,872 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
760,368 |
641,559 |
-297,872 |
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