单位(元)安信恒鑫增强债券A(015978)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
51,654,150 |
41,366,600 |
-964,853 |
利息收入 |
714,332 |
439,841 |
1,996,736 |
其中:存款利息收入 |
464,433 |
303,182 |
1,416,023 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
249,899 |
136,658 |
580,712 |
投资收益 |
61,724,642 |
47,763,735 |
33,651,840 |
其中:股票投资收益 |
-3,838,722 |
11,482,913 |
-16,333,975 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
43,964,260 |
26,430,252 |
39,865,744 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
2,893 |
- |
-326,527 |
股利收益 |
21,596,210 |
9,850,570 |
10,446,598 |
公允价值变动收益 |
-10,785,128 |
-6,837,111 |
-36,613,752 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
304 |
136 |
323 |
费用 |
22,811,087 |
15,302,146 |
17,502,476 |
管理人报酬 |
12,684,001 |
7,965,051 |
9,524,264 |
托管费 |
2,114,000 |
1,327,508 |
1,587,377 |
销售服务费 |
700,537 |
462,202 |
805,795 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
7,058,973 |
5,409,541 |
5,415,885 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
7,058,973 |
5,409,541 |
5,415,885 |
其他费用 |
253,561 |
137,844 |
167,177 |
利润总额 |
28,843,063 |
26,064,454 |
-18,467,329 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
28,843,063 |
26,064,454 |
-18,467,329 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。