单位(元)汇安品质优选混合C(015964)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-66,926,733 |
-19,464,865 |
-10,384,079 |
利息收入 |
255,902 |
76,304 |
512,799 |
其中:存款利息收入 |
95,323 |
48,897 |
168,776 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
160,579 |
27,407 |
344,023 |
投资收益 |
-58,812,637 |
-20,795,199 |
-8,386,008 |
其中:股票投资收益 |
-62,936,145 |
-24,069,377 |
-8,333,713 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
-52,295 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,123,507 |
3,274,178 |
- |
公允价值变动收益 |
-8,859,375 |
799,635 |
-2,611,494 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
489,378 |
454,394 |
100,624 |
费用 |
5,749,532 |
3,070,294 |
2,528,604 |
管理人报酬 |
4,420,099 |
2,381,537 |
1,863,994 |
托管费 |
736,683 |
396,923 |
310,666 |
销售服务费 |
406,495 |
198,257 |
143,441 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
186,255 |
93,577 |
210,489 |
利润总额 |
-72,676,265 |
-22,535,160 |
-12,912,684 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-72,676,265 |
-22,535,160 |
-12,912,684 |
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