单位(元)财通资管双安债券C(015958)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
4,131,530 |
854,503 |
利息收入 |
949,861 |
203,164 |
其中:存款利息收入 |
786,318 |
44,514 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
163,543 |
158,650 |
投资收益 |
1,322,584 |
622,403 |
其中:股票投资收益 |
-51,607 |
-41,145 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
1,371,586 |
660,942 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
2,605 |
2,605 |
公允价值变动收益 |
1,859,084 |
28,936 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
1 |
- |
费用 |
612,358 |
187,396 |
管理人报酬 |
372,241 |
106,102 |
托管费 |
67,680 |
19,291 |
销售服务费 |
80 |
34 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
45,913 |
3,026 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
45,913 |
3,026 |
其他费用 |
124,972 |
58,649 |
利润总额 |
3,519,172 |
667,108 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
3,519,172 |
667,108 |
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