单位(元)国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
6,785,237 |
3,635,871 |
8,997,571 |
利息收入 |
17,654 |
9,852 |
616,083 |
其中:存款利息收入 |
6,880 |
2,946 |
132,345 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
10,774 |
6,906 |
483,738 |
投资收益 |
6,035,186 |
3,059,446 |
8,841,088 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,035,186 |
3,059,446 |
8,841,088 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
732,397 |
566,573 |
-459,600 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
1,815,138 |
990,466 |
2,421,753 |
管理人报酬 |
477,635 |
262,195 |
723,026 |
托管费 |
119,409 |
65,549 |
180,757 |
销售服务费 |
477,635 |
262,195 |
723,026 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
529,358 |
290,582 |
615,944 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
529,358 |
290,582 |
615,944 |
其他费用 |
207,200 |
107,860 |
179,000 |
利润总额 |
4,970,099 |
2,645,405 |
6,575,818 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
4,970,099 |
2,645,405 |
6,575,818 |
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