单位(元)中泰安悦6个月定开债A(015933)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
50,665,714 |
28,588,429 |
3,909,260 |
利息收入 |
1,683,894 |
1,448,474 |
4,520,859 |
其中:存款利息收入 |
1,317,242 |
1,221,626 |
2,503,093 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
366,652 |
226,848 |
2,017,766 |
投资收益 |
40,615,121 |
18,133,942 |
2,946,860 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
40,615,121 |
18,133,942 |
2,946,860 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
8,366,699 |
9,006,014 |
-3,558,459 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
0 |
- |
费用 |
15,529,546 |
7,796,573 |
3,457,860 |
管理人报酬 |
3,800,911 |
2,048,212 |
1,396,478 |
托管费 |
633,485 |
341,369 |
232,746 |
销售服务费 |
29 |
14 |
8 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
10,852,577 |
5,283,840 |
1,695,085 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
10,852,577 |
5,283,840 |
1,695,085 |
其他费用 |
242,027 |
122,638 |
128,900 |
利润总额 |
35,136,168 |
20,791,856 |
451,401 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
35,136,168 |
20,791,856 |
451,401 |
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