单位(元)万家鑫融纯债债券C(015926)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
78,777,699 |
48,154,505 |
-972,795 |
利息收入 |
2,846,792 |
1,508,537 |
497,088 |
其中:存款利息收入 |
635,465 |
219,608 |
197,405 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,211,327 |
1,288,929 |
299,683 |
投资收益 |
78,278,123 |
49,595,421 |
-2,250,933 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
78,278,123 |
49,595,421 |
-2,250,933 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-2,347,216 |
-2,949,453 |
781,050 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
15,329,871 |
7,041,648 |
1,711,201 |
管理人报酬 |
6,407,027 |
3,400,329 |
973,877 |
托管费 |
2,135,676 |
1,133,443 |
324,626 |
销售服务费 |
391 |
4 |
3 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
6,390,414 |
2,306,460 |
329,955 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
2,306,460 |
329,955 |
其他费用 |
233,925 |
117,788 |
82,741 |
利润总额 |
63,447,828 |
41,112,856 |
-2,683,996 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
63,447,828 |
41,112,856 |
-2,683,996 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。