单位(元)申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C(015924)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
1,601,814 |
1,464,042 |
47,230 |
利息收入 |
140,965 |
126,021 |
608,423 |
其中:存款利息收入 |
104,868 |
103,190 |
495,439 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
36,098 |
22,831 |
112,985 |
投资收益 |
658,985 |
538,440 |
235,843 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
658,985 |
538,440 |
235,843 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
801,814 |
799,531 |
-797,036 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
50 |
50 |
- |
费用 |
371,137 |
349,442 |
479,610 |
管理人报酬 |
74,716 |
62,295 |
140,954 |
托管费 |
18,679 |
15,574 |
35,239 |
销售服务费 |
68,637 |
57,808 |
99,821 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
109,891 |
108,462 |
105,507 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
109,891 |
108,462 |
105,507 |
其他费用 |
97,611 |
103,771 |
95,388 |
利润总额 |
1,230,678 |
1,114,600 |
-432,380 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
1,230,678 |
1,114,600 |
-432,380 |
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