单位(元)兴业30天滚动持有中短债C(015918)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
96,352,215 |
42,024,346 |
4,182,890 |
利息收入 |
1,199,768 |
879,628 |
636,417 |
其中:存款利息收入 |
248,517 |
36,958 |
279,570 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
951,250 |
842,670 |
356,848 |
投资收益 |
94,645,214 |
33,442,202 |
3,882,814 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
94,461,385 |
33,258,374 |
3,747,126 |
资产支持证券投资收益 |
183,828 |
183,828 |
135,688 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
507,234 |
7,702,516 |
-336,341 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
15,211,687 |
4,197,501 |
930,951 |
管理人报酬 |
5,797,365 |
2,246,875 |
246,566 |
托管费 |
1,449,341 |
561,719 |
61,642 |
销售服务费 |
300,532 |
130,553 |
140,767 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
7,073,088 |
1,019,014 |
305,790 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
7,073,088 |
1,019,014 |
305,790 |
其他费用 |
282,295 |
135,752 |
164,106 |
利润总额 |
81,140,528 |
37,826,845 |
3,251,940 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
81,140,528 |
37,826,845 |
3,251,940 |
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