单位(元)申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)(015914)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-1,120,275 |
-246,860 |
-57,018 |
利息收入 |
9,708 |
9,491 |
32,441 |
其中:存款利息收入 |
2,480 |
2,302 |
7,498 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
7,229 |
7,189 |
24,943 |
投资收益 |
-806,537 |
-246,210 |
55,587 |
其中:股票投资收益 |
-11,115 |
-2,778 |
- |
基金投资收益 |
-1,117,051 |
-375,596 |
-70,986 |
债券投资收益 |
19,017 |
5,291 |
1,993 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
302,614 |
126,872 |
124,580 |
公允价值变动收益 |
-324,682 |
-11,186 |
-145,142 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,235 |
1,044 |
96 |
费用 |
212,628 |
166,818 |
171,618 |
管理人报酬 |
131,955 |
61,618 |
51,694 |
托管费 |
34,705 |
17,151 |
13,640 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
45,920 |
88,000 |
106,275 |
利润总额 |
-1,332,903 |
-413,678 |
-228,635 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,332,903 |
-413,678 |
-228,635 |
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