单位(元)大成元合双利债券发起式C(015899)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-733,361 |
517,488 |
-278,219 |
利息收入 |
162,536 |
151,524 |
17,368 |
其中:存款利息收入 |
120,207 |
111,437 |
3,990 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
42,329 |
40,087 |
13,378 |
投资收益 |
-1,228,394 |
588,618 |
-236,564 |
其中:股票投资收益 |
-7,198,500 |
-1,316,889 |
-296,153 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,688,471 |
1,694,002 |
59,589 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
281,635 |
211,506 |
- |
公允价值变动收益 |
332,497 |
-222,655 |
-59,024 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
- |
- |
费用 |
1,867,161 |
521,707 |
62,082 |
管理人报酬 |
481,004 |
167,130 |
9,203 |
托管费 |
80,167 |
27,855 |
1,534 |
销售服务费 |
3,845 |
3,840 |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,212,379 |
290,621 |
927 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,212,379 |
290,621 |
927 |
其他费用 |
75,283 |
28,105 |
50,417 |
利润总额 |
-2,600,522 |
-4,219 |
-340,301 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,600,522 |
-4,219 |
-340,301 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。