单位(元)国投瑞银行业睿选混合C(015888)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-6,910,634 |
-1,048,643 |
-5,671,216 |
利息收入 |
1,095,053 |
491,160 |
972,575 |
其中:存款利息收入 |
907,718 |
491,160 |
852,305 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
187,335 |
- |
120,270 |
投资收益 |
6,470,610 |
4,890,735 |
-2,606,030 |
其中:股票投资收益 |
-633,515 |
-622,282 |
-2,726,941 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
135,728 |
135,728 |
20,130 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
6,968,398 |
5,377,290 |
100,781 |
公允价值变动收益 |
-14,682,840 |
-6,626,109 |
-4,081,060 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
206,543 |
195,572 |
43,299 |
费用 |
7,965,089 |
4,605,229 |
3,575,371 |
管理人报酬 |
6,331,427 |
3,686,325 |
2,805,354 |
托管费 |
1,055,238 |
614,387 |
467,559 |
销售服务费 |
351,118 |
190,407 |
185,004 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
226,779 |
114,109 |
117,387 |
利润总额 |
-14,875,723 |
-5,653,872 |
-9,246,587 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-14,875,723 |
-5,653,872 |
-9,246,587 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。