单位(元)富安达先进制造混合发起式C(015886)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-1,320,569 |
366,610 |
-1,162,287 |
利息收入 |
16,238 |
7,396 |
17,066 |
其中:存款利息收入 |
11,784 |
5,906 |
17,066 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
4,453 |
1,489 |
- |
投资收益 |
-1,509,706 |
325,096 |
-1,085,123 |
其中:股票投资收益 |
-1,561,338 |
295,954 |
-1,092,504 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
217 |
217 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
51,415 |
28,924 |
7,382 |
公允价值变动收益 |
172,767 |
34,013 |
-94,698 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
132 |
105 |
468 |
费用 |
197,273 |
119,032 |
241,894 |
管理人报酬 |
129,254 |
76,467 |
83,217 |
托管费 |
21,542 |
12,745 |
13,870 |
销售服务费 |
1,477 |
984 |
1,403 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
45,000 |
28,836 |
143,405 |
利润总额 |
-1,517,842 |
247,578 |
-1,404,181 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,517,842 |
247,578 |
-1,404,181 |
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