单位(元)中欧小盘成长混合A(015880)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
29,728,802 |
57,330,083 |
-33,421,103 |
利息收入 |
181,720 |
73,331 |
975,481 |
其中:存款利息收入 |
181,720 |
73,331 |
512,847 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
462,634 |
投资收益 |
-575,072 |
19,356,594 |
-10,589,841 |
其中:股票投资收益 |
-4,918,221 |
14,529,969 |
-11,262,988 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
160,250 |
207,130 |
418,365 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-762,162 |
10,856 |
- |
股利收益 |
4,945,061 |
4,608,638 |
254,781 |
公允价值变动收益 |
27,681,295 |
36,314,001 |
-24,231,217 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,440,859 |
1,586,157 |
424,474 |
费用 |
9,332,922 |
4,818,745 |
4,963,630 |
管理人报酬 |
6,989,669 |
3,735,963 |
3,855,040 |
托管费 |
774,301 |
373,596 |
385,504 |
销售服务费 |
1,322,052 |
571,874 |
585,071 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
63,719 |
47,985 |
16,814 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
63,719 |
47,985 |
16,814 |
其他费用 |
183,000 |
89,260 |
121,200 |
利润总额 |
20,395,881 |
52,511,338 |
-38,384,732 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
20,395,881 |
52,511,338 |
-38,384,732 |
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