单位(元)工银国证新能源车电池ETF发起式联接C(015874)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-36,142,971 |
-8,041,087 |
-31,215,338 |
利息收入 |
58,271 |
31,392 |
579,001 |
其中:存款利息收入 |
58,271 |
31,392 |
579,001 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
-4,417,604 |
-1,428,159 |
-1,812,949 |
其中:股票投资收益 |
56,620 |
79,328 |
-1,026,204 |
基金投资收益 |
-4,474,223 |
-1,507,487 |
-787,081 |
债券投资收益 |
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- |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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336 |
公允价值变动收益 |
-31,827,350 |
-6,672,643 |
-30,044,591 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
43,711 |
28,323 |
63,201 |
费用 |
397,445 |
200,430 |
414,520 |
管理人报酬 |
30,049 |
16,473 |
144,279 |
托管费 |
4,674 |
2,563 |
22,443 |
销售服务费 |
202,722 |
102,051 |
146,629 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
160,000 |
79,343 |
100,400 |
利润总额 |
-36,540,416 |
-8,241,517 |
-31,629,858 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-36,540,416 |
-8,241,517 |
-31,629,858 |
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