基金经理：田原
| 单位净值:1.0253 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0697 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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| 最新规模:30.86亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银誉享一年定期开放债券发起式(015869)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 收入 | 240,991,894 | 157,208,066 | -35,614,645 | |
| 利息收入 | 746,779 | 496,774 | 3,275,513 | |
| 其中：存款利息收入 | 730,504 | 480,499 | 433,302 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 16,275 | 16,275 | 2,842,211 | |
| 投资收益 | 128,513,372 | 63,012,049 | 55,210,460 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 119,669,956 | 57,322,815 | 48,769,962 | |
| 资产支持证券投资收益 | 8,843,416 | 5,689,234 | 6,440,498 | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | 111,731,744 | 93,699,243 | -94,100,618 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | - | - | - | |
| 费用 | 43,507,176 | 26,422,512 | 20,954,641 | |
| 管理人报酬 | 9,097,133 | 4,499,438 | 4,614,666 | |
| 托管费 | 3,032,378 | 1,499,813 | 1,538,222 | |
| 销售服务费 | - | - | - | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | 30,657,605 | 20,064,106 | 14,412,023 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30,657,605 | 20,064,106 | 14,412,023 | |
| 其他费用 | 261,192 | 130,044 | 193,316 | |
| 利润总额 | 197,484,718 | 130,785,554 | -56,569,285 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 197,484,718 | 130,785,554 | -56,569,285 | |
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