单位(元)国泰君安中证1000指数增强C(015868)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-14,262,366 |
64,042,509 |
-52,727,131 |
利息收入 |
387,048 |
137,331 |
210,167 |
其中:存款利息收入 |
387,048 |
137,331 |
210,167 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-15,671,905 |
49,561,709 |
-39,255,205 |
其中:股票投资收益 |
-19,470,016 |
45,294,059 |
-38,667,849 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-1,372,710 |
914,887 |
-726,034 |
股利收益 |
5,170,820 |
3,352,763 |
138,678 |
公允价值变动收益 |
-433,745 |
13,848,168 |
-13,767,816 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,456,236 |
495,301 |
85,724 |
费用 |
11,657,915 |
3,410,801 |
2,963,002 |
管理人报酬 |
8,090,172 |
2,446,877 |
2,112,097 |
托管费 |
1,213,526 |
367,032 |
316,814 |
销售服务费 |
2,179,381 |
506,981 |
381,993 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
170,193 |
85,267 |
152,098 |
利润总额 |
-25,920,281 |
60,631,708 |
-55,690,133 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-25,920,281 |
60,631,708 |
-55,690,133 |
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