单位(元)中信建投景泰债券C(015866)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
113,613,945 |
64,123,396 |
22,789,326 |
利息收入 |
1,847,038 |
1,695,433 |
6,898,174 |
其中:存款利息收入 |
71,490 |
54,878 |
821,490 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,775,548 |
1,640,555 |
6,076,684 |
投资收益 |
90,648,271 |
45,138,072 |
34,697,333 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
90,648,271 |
45,138,072 |
34,697,333 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
21,118,636 |
17,289,891 |
-18,806,180 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
- |
- |
费用 |
17,229,227 |
7,184,022 |
6,897,534 |
管理人报酬 |
8,816,830 |
4,385,104 |
4,975,526 |
托管费 |
2,938,943 |
1,461,701 |
1,658,509 |
销售服务费 |
16 |
6 |
6 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,066,765 |
1,125,951 |
2,596 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,066,765 |
1,125,951 |
2,596 |
其他费用 |
236,840 |
127,336 |
179,700 |
利润总额 |
96,384,718 |
56,939,373 |
15,891,792 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
96,384,718 |
56,939,373 |
15,891,792 |
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